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深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司2017年度財務(wù)等重大信息公告

更新時間： 2018-06-28 12:00:00 編輯：文章來源：

[導(dǎo)讀]

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的為集團一級企業(yè)，未注明的為集團合并口徑。）
一、公司基本情況
1.中文名稱：深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司
簡稱：深圳東華集團
2.外文名稱：
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3.法定代表人：王謙
4．注冊地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
5.經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營?？貙Ｙu商品）；倉儲，展銷，地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)租售管理。進出口業(yè)務(wù)等。
6.辦公地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓          郵政編碼：518000
7.網(wǎng)址： http://www.oks2008.cn
8.電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9.公司簡介:
深圳東華集團是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟特區(qū)設(shè)立的大型國有企業(yè),總部設(shè)在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。集團創(chuàng)建于1988年，1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責。注冊資本25,588.23萬元。
集團自成立以來，一直肩負著山東省改革開放的窗口和基地建設(shè)重任。公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務(wù)，擁有11個控股子公司。
主要業(yè)務(wù)簡介：
（1）酒店業(yè)務(wù)
深圳東華假日酒店， 1999年10月開業(yè)，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店，2006年獲評最佳綠色環(huán)保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。
   深圳東華嘉悅酒店，2010年5月份開業(yè)，超三星級商務(wù)酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認可。
（2）房產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司， 1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺管理的物業(yè)面積達40萬平方米。
東莞市富源投資實業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園。已建成了3萬多平米的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前正在建設(shè)富源科技孵化器項目。
（3）投資業(yè)務(wù)
集團出資設(shè)立深圳市華信創(chuàng)投有限公司，投資領(lǐng)域涉及能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項目，目前共投資了18個項目33輪投資，運營情況良好。
近年來,集團市場競爭力不斷增強,社會知名度不斷提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位”等稱號；連續(xù)8年進入“廣東省服務(wù)行業(yè)100強”；連續(xù)12年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財務(wù)會計報告和審計報告摘要
1.財務(wù)會計報告
（1）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：萬元幣種:人民幣
   項   目                本期金額      上期金額     變動比例（%）
營業(yè)總收入　　　15,942.73      13,754.17       15.91%
營業(yè)總成本　　　 12,822.75      12,682.09       1.11%
其中：
營業(yè)成本    4,399.88       3,685.21       19.39%
銷售費用    3,026.72       2,729.88        10.87%
管理費用    4,685.93       4,645.18        0.88%
財務(wù)費用    303.61          451.60       -32.77%
投資收益　265.55          308.28       -13.86%
營業(yè)利潤        　   3,395.63        1,373.09      147.30%
重大營業(yè)外收入       　　 1,100.00       -100%
重大營業(yè)外支出          　   　　　
利潤總額　 3,437.35    2,501.87        37.39%
凈利潤          　　 2,619.43        1,913.16        36.92%
已交稅費總額　 1,810.03        1,681.24        7.66%
營業(yè)利潤率    　 21.3 %            9.98%       113.43%
凈資產(chǎn)收益率    10.2%           8.74%        16.7%
   項   目             期末余額        年初余額      變動比例（%）
資產(chǎn)總額 46,975.23        47,167.71      -0.41%
負債總額 20,080.93        22,823.11      -11.56%
所有者權(quán)益 26,894.30        24,344.60      9.95%
注：1、以上數(shù)據(jù)為2017年度審計的決算數(shù)據(jù)。
   2、重大營業(yè)外收支：本年無重大營業(yè)外收支情況。
   （2）財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)
本公司合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權(quán) 力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質(zhì)控制權(quán)的,全部納入合并范圍。
    本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實業(yè)有限公司、山東東華物業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司3家三級子公司。
     2017年度，本公司沒有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對財務(wù)報表無影響。
   （3）會計報表附注主要內(nèi)容摘要
   1）財務(wù)狀況
   a.資產(chǎn)狀況：截止2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額為46,975萬元，同比減少192萬元，減幅0.41％。其中：流動資產(chǎn)18,856萬元，占資產(chǎn)總額40.14％，同比增加1,532萬元，增幅8.84％；非流動資產(chǎn)28,119萬元，占資產(chǎn)總額59.86％，同比減少1,724萬元，減幅5.78％。
b.負債狀況：截止2017年12月31日，公司負債總額為20,081萬元，同比減少2,626萬元，減幅11.56％。其中：流動負債11,172萬元，占負債總額55.64％，同比減少2,575萬元，減幅18.73％；非流動負債8,909萬元，占負債總額44.36％，同比減少51萬元，減幅0.57％。
   c.所有者權(quán)益狀況：截止2017年12月31日，公司所有者權(quán)益為26,894萬元，同比增加2,433萬元，增幅9.95%。其中：實收資本25,588萬元，其中：山東發(fā)展投資控股集團有限公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838萬元，占注冊資本的比例為15%；資本公積余額1,220萬元；年末未分配利潤余額-2,911萬元；少數(shù)股東權(quán)益2997萬元。
    2）經(jīng)營成果
    2017年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入15,943萬元，同比增加2,189萬元，增幅15.91%；公司合并營業(yè)總成本為12,823萬元，同比增加141萬元，增幅1.11%；公司實現(xiàn)合并利潤總額3,437萬元，同比增長935萬元，增幅37.39%，凈利2,619萬元，同比增長706萬元，增幅36.92%。
    3）現(xiàn)金流狀況
    2017年度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量為19,235萬元，同比增加3,208萬元，增幅為20.01%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量為19,542萬元，同比增加4,556萬元，增幅為30.4%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-307萬元,同比減少-1,348萬元，減幅129.47%。
    投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量320萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量456萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-136萬元，同比減少183萬元，減幅為393.04%。
    籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為0元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出472萬元，為利息支出300萬元及國有資本經(jīng)營收益上繳172萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-472萬元。匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響為-2萬元。本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-917萬元。
    年末，資產(chǎn)負債率42.75%，較上年下降5.64個百分點。
集團公司整體財務(wù)狀況較為良好。
2.審計報告的意見類型
本公司按照中國會計準則編制2017年度財務(wù)報表。中建華會計師事務(wù)所有限責任公司出具了2018-ZJH-會-報表-0156號標準無保留意見的審計報告。
    三、董事會報告摘要
    1.董事會運轉(zhuǎn)情況
本年度，依據(jù)公司《章程》規(guī)定，根據(jù)工作需要，公司按時召開了董事會。在會議的組織召開上，嚴格執(zhí)行會議流程，會前醞釀、溝通，會中充分討論、決策，會后抓好決議事項的執(zhí)行和落實。
2017年6月21日，公司召開了五屆一次董事會。本次董事會審議通過了公司《2016年度總經(jīng)理工作報告》、《2016年度董事會工作報告》、《2016年度財務(wù)決算報告》、《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2017年度工資總額預(yù)算報告》、《2017年度投資計劃報告》、《高級管理人員契約化管理實施辦法》、《關(guān)于契約化高級管理人員薪酬方案的報告》、《關(guān)于“僵尸”企業(yè)清產(chǎn)核資工作的報告》、《關(guān)于大公印刷股權(quán)變更的報告》和《關(guān)于成立惠華資本管理公司的報告》。
此外，鑒于股東單位、董事會成員地處三地的實際，為了提高工作效率，公司采取電話溝通、簽署書面決議的方式召開了多次董事會。董事會審議批準了《2016年度財務(wù)等重大信息公告》、《2017年第一季度財務(wù)等重大信息公告》、《2017年度財務(wù)預(yù)算調(diào)整的報告》、《2017上半年度財務(wù)等重大信息公告》、《關(guān)于組建東華投資平臺公司的報告》、《關(guān)于將山東東華物業(yè)發(fā)展有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓移交給山東國惠資產(chǎn)管理有限公司的報告》及《關(guān)于辦理濟南跨區(qū)房產(chǎn)登記注銷的報告》。全年共召開董事會7次，形成決議15項。
2.關(guān)于公司經(jīng)營班子2017年度工作情況
2017年度，公司經(jīng)營班子能夠認真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法規(guī)規(guī)范運作，嚴格執(zhí)行董事會各項決議。本年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理及其他高級管理人員有違法、違規(guī)現(xiàn)象，沒有損害股東利益的行為。
公司經(jīng)營班子扎實工作，分工細致，責任到人，取得了良好的成績。班子成員團結(jié)共事，真抓實干，協(xié)調(diào)有力，重點項目進展順利。及時調(diào)度經(jīng)營管理，抓好安全生產(chǎn)，確保了全年無安全責任事故發(fā)生。嚴把全面預(yù)算關(guān)，科學調(diào)度資金，積極協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，確保了公司全年利潤指標的超額完成。
全年實現(xiàn)凈利潤2619萬元，同比增加706萬元，增長36.9%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額為2.39億元，同比增加2500萬元，增長11.6%；凈資產(chǎn)收益率（不含少數(shù)股東）10.96%，在省管企業(yè)主要財務(wù)指標中排名第三；國有資本保值增值率為111.5%，同比增加2.12個百分點，在省管企業(yè)中排名第八。
3.關(guān)于股東會決議事項執(zhí)行情況
2017年，根據(jù)股東會決議的要求，公司董事會積極抓好決議事項的落實，一年來，決議執(zhí)行情況良好。
    四、集團董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職、薪酬、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況
    1.集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況
第五屆董事會成員（7人）：
董事長：王謙，副董事長：王智永，董事：張強、付曉、宋雷平、王超新、李江長。
第五屆監(jiān)事會（3人）：
監(jiān)事會主席：陰悅，監(jiān)事：黃慧芳、周煥平。
    公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員（5人）：
    董事長、黨委書記：王謙；總經(jīng)理、黨委副書記：王立新；副總經(jīng)理：王東民、姜國、岳智飛。
    2.集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況
（1）2017年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況：
王維星（1月-11月）發(fā)放薪酬（稅前）447600元(含補發(fā)2016年度薪酬91200元)；
王立新（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）496412元（含補發(fā)2016年度薪酬91200元）；
張書航（1月-9月），發(fā)放薪酬（稅前）306140元（含補發(fā)2016年度薪酬73040元）；
王東民（1月-12月），發(fā)放薪酬（稅前）430171元（含補發(fā)2016年度薪酬102959元）；
姜國（1月-12月），發(fā)放薪酬（稅前）429738元（含補發(fā)2016年度薪酬102526元）；
岳智飛（2月-12月），發(fā)放薪酬（稅前）222849元；
（2）2017年度，集團董事、監(jiān)事未在公司領(lǐng)取報酬。
五、政府扶持政策的信息
2017年度，東華假日酒店公司收到南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金-旅游創(chuàng)新資助項目政府補助20萬元，東華物業(yè)管理公司收到南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金-科技創(chuàng)新項目政府補助20萬元。
    六、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
    2017年度無重大事項發(fā)生。
七、“三重一大”有關(guān)事項
1.有關(guān)重大事項
2017年9月12日，集團公司黨委研究通過《關(guān)于組建東華投資平臺公司的報告》，同意提交董事會審議；同年10月18日，集團公司五屆五次董事會審議《關(guān)于組建東華投資平臺公司的報告》，同意成立東華投資平臺公司；2018年1月，集團公司注冊成立了深圳市前海東華投資發(fā)展有限公司。
2.有關(guān)重大人事任免
    2017年11月3日，山東省國資委任命王謙同志任公司黨委書記、董事、董事長，王維星同志不再擔任公司黨委書記、董事、董事長（魯國資黨任字【2017】39號、40號）。
2017年8月21日，張書航同志不再擔任公司黨委委員、紀委書記（魯國資黨任字【2017】32號）。
3.有關(guān)重大項目安排及境外投資情況
2017年度未發(fā)生重大項目投資及境外投資事項。
4.大額資金的調(diào)度及使用情況
2017年，公司歸還深圳大港投資發(fā)展有限公司保證金2900萬元及東華假日公寓項目資金支付2392萬元。
八、社會責任的履行
1.公司按時簽訂職工勞動合同，嚴格履行，認真遵守、執(zhí)行有關(guān)勞動法律法規(guī)，著力人才引進工作，通過市場化運作，做好職工招聘、職工培訓(xùn)等工作。公司關(guān)心職工，強化職工勞動、安全及衛(wèi)生保護，確保職工勞動安全。
2.公司屬服務(wù)行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托國際著名的洲際酒店管理集團管理，學習借鑒先進的環(huán)境治理及保護管理理念，是深圳當?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
3.公司連續(xù)12年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
4.公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況
1.2017年度，集團公司領(lǐng)導(dǎo)人員發(fā)生履職待遇支出14.21萬元，其中公務(wù)用車費用13.79萬元，培訓(xùn)費用0.42萬元；發(fā)生業(yè)務(wù)支出80.34萬元，其中業(yè)務(wù)招待費50.62萬元，國內(nèi)差旅費24.96萬元，通訊費4.76萬元。上述費用共發(fā)生94.55萬元。
    2.2017年度，有關(guān)業(yè)務(wù)人員發(fā)生車輛使用費用10.43萬元，培訓(xùn)費用0.6萬元；業(yè)務(wù)招待費22.55萬元，國內(nèi)差旅費10.87萬元，通訊費用4.96萬元。上述費用共49.41元。
十、有關(guān)部門規(guī)定的其他事項
無。

深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司董事會
2018年 6月28日