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深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司2018年度財(cái)務(wù)等重大信息公告

更新時(shí)間： 2019-06-10 12:00:00 編輯：文章來源：

[導(dǎo)讀] 深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 2018年度財(cái)務(wù)等重大信息公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 簡稱：深圳東華集團(tuán)
2．外文名稱：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人：王立新
4．注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
5．經(jīng)營范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營，?？?，專賣商品）倉儲(chǔ)，展銷，地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)租售管理
6．辦公地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓 郵政編碼：518000
7．網(wǎng)址： http://www.oks2008.cn
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡介
深圳東華集團(tuán)是山東省人民政府在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)立的大型國有企業(yè),總部設(shè)在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。公司創(chuàng)建于1988年,1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)，注冊(cè)資本25,588.23萬元。
集團(tuán)自成立以來，一直肩負(fù)著山東省改革開放的窗口和基地建設(shè)的重任，業(yè)務(wù)涉及酒店經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等領(lǐng)域、擁有11個(gè)控股子公司。
（1）酒店業(yè)務(wù)
深圳東華假日酒店于1999年10月開業(yè)，四星級(jí)酒店,委托世界著名的洲際酒店集團(tuán)經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店， 2006年獲評(píng)最佳綠色環(huán)保酒店星光獎(jiǎng),在深圳及洲際酒店集團(tuán)具有較高的知名度。深圳東華嘉悅酒店于2010年5月份開業(yè)，超三星級(jí)商務(wù)酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認(rèn)可。
（2）房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司于1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺(tái)管理的物業(yè)面積達(dá)40萬平方米。東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司于1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園。已建成了3萬多平方的廠房、配套宿舍、倉儲(chǔ)以及綜合樓，目前在建東莞富源科技孵化器項(xiàng)目。
（3）投資業(yè)務(wù)
集團(tuán)出資設(shè)立深圳市華信創(chuàng)業(yè)投資有限公司，投資領(lǐng)域涉及能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項(xiàng)目，目前共投資了18個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)行了33輪投資，運(yùn)營情況良好。
近年來,集團(tuán)公司市場(chǎng)競爭力不斷增強(qiáng),社會(huì)知名度不斷提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子先進(jìn)集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位”等稱號(hào)；連續(xù)8年進(jìn)入“廣東省服務(wù)行業(yè)100強(qiáng)”；連續(xù)13年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要
（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元幣種:人民幣

項(xiàng) 目	本期金額	上期金額	變動(dòng)比例（%）
營業(yè)總收入	18,636.40	15,942.73	16.90%
營業(yè)總成本	15,585.94	12,822.75	21.55%
銷售費(fèi)用	3,548.72	3,026.72	17.25%
管理費(fèi)用	4,402.17	4,685.93	-6.06%
財(cái)務(wù)費(fèi)用	290.04	303.61	-4.47%
投資收益	506.93	265.55	90.9%
營業(yè)利潤	3,546.27	3,395.63	4.44%
重大營業(yè)外收入	868.78
重大營業(yè)外支出
利潤總額	4,443.61	3,437.35	29.27%
已交稅費(fèi)總額	2,617.16	1,810.03	45.59%
凈利潤	3,120.27	2,619.43	19.11%
營業(yè)利潤率	19.03%	21.3%	-10.66%
凈資產(chǎn)收益率	11.79%	10.2%	15.59%
項(xiàng) 目	期末余額	年初余額	變動(dòng)比例（%）
資產(chǎn)總額	47,735.39	46,996.01	1.57%
負(fù)債總額	21,331.30	20,101.71	6.12%
所有者權(quán)益	26,404.09	26,894.30	-1.82%

注：1、以上數(shù)據(jù)根據(jù)年度審計(jì)后的決算數(shù)據(jù)填報(bào)；
2、重大營業(yè)外收支：土地投資評(píng)估增值確認(rèn)的營業(yè)外收入868.78萬元。
2.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動(dòng)中獲取利益的權(quán)力。本公司對(duì)其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的,全部納入合并范圍。
    本年度參加合并報(bào)表單位有母公司深圳市東華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實(shí)業(yè)有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司7家二級(jí)子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、煙臺(tái)市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司3家三級(jí)子公司。
     2018年度，本公司沒有發(fā)生重大會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。
3.會(huì)計(jì)報(bào)表附注主要內(nèi)容摘要
（1）財(cái)務(wù)狀況
a.資產(chǎn)狀況：截止2018年12月31日，公司資產(chǎn)總額為47,735.39萬元，同比增加739.38萬元，增幅1.57％。
b.負(fù)債狀況：截止2018年12月31日，公司負(fù)債總額為21,331.3萬元，同比增加1,229.57萬元，增幅6.12％。
c.所有者權(quán)益狀況：截止2018年12月31日，公司所有者權(quán)益為26,404.09萬元，同比減少490.2萬元，減幅1.82%，減少主要是子公司少數(shù)股東減資引起少數(shù)股東權(quán)益減少。包括：實(shí)收資本25,588.23萬元，其中：山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司的投資21,750萬元，占注冊(cè)資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838.23萬元，占注冊(cè)資本的比例為15%；資本公積余額1,220.03萬元；年末未分配利潤余額-405.69萬元；少數(shù)股東權(quán)益1.52萬元。
（2）經(jīng)營成果
2018年度，公司實(shí)現(xiàn)合并營業(yè)收入18,636.4萬元，同比增加2,693.67萬元，增幅16.9%；公司合并營業(yè)總成本為15,585.94萬元，同比增加2,763.19萬元，增幅1.11%。公司實(shí)現(xiàn)合并利潤總額4,443.61萬元，同比增長1,006.26萬元，增幅29.27%，凈利3,120.27萬元，同比增長500.84萬元，增幅19.12%。
（3）現(xiàn)金流狀況
2018年度，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量為20,595.13萬元，同比增加1,359.66萬元，增幅為7.07%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量為15,304.94萬元，同比減少4,237.4萬元，減幅為21.68%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5,290.18萬元,同比增加5,597.06萬元。
    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量290萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量571.13萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-281.13萬元，同比減少144.78萬元，減幅為106.17%。
    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為0元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出3,231.34萬元，為子公司少數(shù)股東撤資2,995.6萬元及國有資本經(jīng)營收益上繳235.74萬元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-3,231.34萬元，同比減少2,759.46萬元，減幅584.78%。
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響為-0.09萬元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為1,777.8萬元。
年末，資產(chǎn)負(fù)債率44.69%，較上年增加1.72個(gè)百分點(diǎn)。集團(tuán)公司整體財(cái)務(wù)狀況較為良好。
（二）審計(jì)報(bào)告的意見類型
本公司按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表。中建華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了2019-ZJH-會(huì)-報(bào)表-0131號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
    三、董事會(huì)報(bào)告摘要
（一）董事會(huì)召開情況
本年度，依據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司按時(shí)召開了董事會(huì)。在會(huì)議的組織召開上，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議流程，會(huì)前醞釀、溝通，會(huì)中充分討論、決策，會(huì)后抓好決議事項(xiàng)的執(zhí)行和落實(shí)。全年共召開董事會(huì)6次，形成決議13項(xiàng)。
2018年4月27日，公司召開了五屆八次董事會(huì)。本次董事會(huì)審議通過了公司《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2018年度工資總額預(yù)算報(bào)告》和《2018年度投資計(jì)劃報(bào)告》。
2018年11月29日，公司召開了五屆十二次董事會(huì)。本次董事會(huì)審議通過了公司《關(guān)于授權(quán)公司利用結(jié)余資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的報(bào)告》《關(guān)于銀行融資方案的報(bào)告》《關(guān)于成立董事會(huì)專門委員會(huì)的報(bào)告》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《總經(jīng)理權(quán)責(zé)清單》《關(guān)于東莞富源公司核銷應(yīng)收賬款壞賬的報(bào)告》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。
鑒于股東單位、董事會(huì)成員地處三地的實(shí)際，公司采取電話溝通、簽署書面決議的方式召開了多次董事會(huì)。董事會(huì)審議批準(zhǔn)了《2017年度財(cái)務(wù)等重大信息公告》《2018上半年度財(cái)務(wù)等重大信息公告》《關(guān)于2017年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬方案》及《關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量清理核查情況專項(xiàng)分析報(bào)告》。
（二）關(guān)于公司經(jīng)營班子2018年度工作情況
2018年度，公司經(jīng)營班子認(rèn)真按照《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議。本年度內(nèi)未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員有違法、違規(guī)現(xiàn)象，沒有損害股東利益的行為。
過去的一年，公司經(jīng)營班子扎實(shí)工作，分工細(xì)致，責(zé)任到人，取得了良好的成績。班子成員團(tuán)結(jié)共事，真抓實(shí)干，協(xié)調(diào)有力，重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利。及時(shí)調(diào)度經(jīng)營管理，抓好安全生產(chǎn)，確保了全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。嚴(yán)把全面預(yù)算關(guān)，科學(xué)調(diào)度資金，積極協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，確保了公司全年利潤指標(biāo)的超額完成。
（三）關(guān)于股東會(huì)決議事項(xiàng)執(zhí)行情況
2018年，根據(jù)股東會(huì)決議的要求，公司董事會(huì)積極抓好決議事項(xiàng)的落實(shí)，一年來，決議執(zhí)行情況良好。
（四）關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略確定情況
公司戰(zhàn)略方向?yàn)椋撼掷m(xù)提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的盈利能力，挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)的使用效益，在服務(wù)山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程建設(shè)中，奮力推進(jìn)企業(yè)改革和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將深圳東華打造成為立足深圳、輻射粵港澳大灣區(qū)、面向國際的窗口企業(yè)平臺(tái)、科創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)和資本運(yùn)營平臺(tái)，成為持續(xù)具備集聚資本、人力、創(chuàng)新等社會(huì)資源能力、優(yōu)質(zhì)高效的綜合性企業(yè)集團(tuán)。
堅(jiān)持兩條發(fā)展路徑：一是大力推進(jìn)國有企業(yè)改革政策落地，持續(xù)提升公司效益。二是打造三個(gè)平臺(tái)：窗口企業(yè)平臺(tái)、科創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)和資本運(yùn)營平臺(tái)。
結(jié)合“十三五”規(guī)劃，公司進(jìn)一步明確了工作思路，確定了“創(chuàng)業(yè)投資與商務(wù)科技服務(wù)”為第二主業(yè)。
四、集團(tuán)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況
(一)集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員任職情況
第五屆董事會(huì)成員：董事長：王謙，副董事長：王智永，董事：張強(qiáng)、付曉、宋雷平、王超新、李江長。
第五屆監(jiān)事會(huì)：監(jiān)事會(huì)主席：陰悅，監(jiān)事：黃慧芳、周煥平。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員：黨委書記、董事長：王謙；黨委副書記、總經(jīng)理：王立新；副總經(jīng)理：王東民、姜國、岳智飛。
（二）集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員薪酬情況
1.2018年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬發(fā)放情況
王立新（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）488300元（含補(bǔ)發(fā)2017年稅前薪酬78600元）；
王東民（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）460168元（含補(bǔ)發(fā)2017年稅前薪酬87300元）；
姜國（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）456513元（含補(bǔ)發(fā)2017年稅前薪酬84900元）；
岳智飛（1月-12月）發(fā)放薪酬（稅前）496275元（含補(bǔ)發(fā)2017年稅前薪酬122151元）；
2.2018年度，集團(tuán)董事、監(jiān)事未在公司領(lǐng)取報(bào)酬。
（三）省國資委確認(rèn)的報(bào)告年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果
公司已將經(jīng)營績效考核指標(biāo)完成情況上報(bào)山東省國資委審批，目前尚未取得批復(fù)結(jié)果，待批復(fù)后及時(shí)公開。
五、政府扶持政策的信息
無。
六、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響
無。
七、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
（一）有關(guān)重大項(xiàng)目安排及境外投資情況
集團(tuán)子公司深圳市博眾置業(yè)有限公司投資1900萬元用于東華假日公寓項(xiàng)目的續(xù)建，占年度投資額的83%，是權(quán)屬企業(yè)中唯一投資額超千萬的投資主體。
（二）大額資金的調(diào)度及使用情況
集團(tuán)子公司深圳市博眾置業(yè)有限公司少數(shù)股東深圳市大港投資發(fā)展有限公司減資退股，支付2,995.6萬元。
八、社會(huì)責(zé)任的履行
1.公司按時(shí)簽訂職工勞動(dòng)合同，嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同，認(rèn)真遵守、執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，著力人才引進(jìn)工作，通過市場(chǎng)化運(yùn)作，做好職工招聘、職工培訓(xùn)等工作。公司關(guān)心職工，強(qiáng)化職工勞動(dòng)、安全及衛(wèi)生保護(hù)，確保職工勞動(dòng)安全。
2.公司屬服務(wù)行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托洲際酒店管理集團(tuán)管理，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的環(huán)境治理及保護(hù)管理理念，是深圳當(dāng)?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
3.公司連續(xù)13年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)和廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號(hào)。
4.公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動(dòng)。
九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況
（一）2018年度，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員發(fā)生履職待遇支出9.35萬元，其中公務(wù)用車費(fèi)用7.61萬元，培訓(xùn)費(fèi)用1.74萬元；發(fā)生業(yè)務(wù)支出77.18萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50.50萬元，國內(nèi)差旅費(fèi)22.48萬元，通訊費(fèi)4.2萬元。上述費(fèi)用共發(fā)生86.53萬元；
（二）2018年度，有關(guān)業(yè)務(wù)人員發(fā)生車輛使用費(fèi)用2.04萬元，培訓(xùn)費(fèi)用1.63萬元；業(yè)務(wù)招待費(fèi)25.42萬元，國內(nèi)差旅費(fèi)9.49萬元，通訊費(fèi)用3.44萬元。上述費(fèi)用共發(fā)生42.02萬元。
十、有關(guān)部門規(guī)定的其他事項(xiàng)
無。

深圳市東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事會(huì)
2019年6月10日